Amundi S.F. - Euro Curve 7-1

PSTEEDQ:LX
5.605
EUR
0.005
0.09%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
5.470 - 5.673
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
5.600
52週レンジ
5.470 - 5.673
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
5.605
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
204.061
設定日
12/10/2012
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.011
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.08 千 20.83 百万 13.53
16.49 千 14.77 百万 9.59
11.04 11.64 百万 7.56
11.87 千 11.08 百万 7.20
9.21 千 9.87 百万 6.41
9.29 千 9.52 百万 6.18
5.64 千 7.91 百万 5.14
7.07 千 7.41 百万 4.81
6.50 千 6.65 百万 4.32
6.10 千 6.21 百万 4.04
企業概要
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium- to long-term. The Fund will invest at least two-thirds of its net assets in debt securities and in debt-related instruments denominated in Euro, issued by governmental issuers.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu