Psagot 0A Tel Bond Yields Sm

PSTBYSM:IT
114.57
ILs
0.10
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.28 - 114.88
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
3.08%
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前日終値
114.47
52週レンジ
110.28 - 114.88
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
3.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
114.57
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
53.000
設定日
02/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 2.13 百万 4.62
1.25 千 2.11 百万 4.58
400.00 1.77 百万 3.83
828.24 1.32 百万 2.87
735.29 1.17 百万 2.54
623.91 952.65 千 2.06
750.00 871.20 千 1.89
828.19 870.23 千 1.89
750.06 842.25 千 1.82
752.32 766.88 千 1.66
企業概要
Psagot 0A Tel Bond Yields Smart Mechanism is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond-Yields index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il