Psagot 0A Tel Bond Yields Sm

PSTBYSM:IT
115.20
ILs
0.21
0.18%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.28 - 115.20
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
3.64%
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前日終値
114.99
52週レンジ
110.28 - 115.20
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
3.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
115.2
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
56.000
設定日
02/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 千 2.16 百万 4.47
1.26 千 2.11 百万 4.37
400.00 1.74 百万 3.61
834.04 1.33 百万 2.76
740.44 1.18 百万 2.44
1.01 千 1.03 百万 2.13
628.27 966.60 千 2.00
750.00 882.60 千 1.83
833.99 880.73 千 1.83
755.31 854.10 千 1.77
企業概要
Psagot 0A Tel Bond Yields Smart Mechanism is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond-Yields index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il