Pitango 2B General Bonds

PST2BGB:IT
164.65
ILs
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
156.27 - 165.25
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
3.74%
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前日終値
164.68
52週レンジ
156.27 - 165.25
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
3.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
164.65
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
90.000
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.94 千 16.99 百万 19.49
7.55 千 8.57 百万 9.83
2.81 千 3.92 百万 4.50
104.75 千 3.59 百万 4.12
2.40 千 3.54 百万 4.06
2.06 千 3.50 百万 4.01
27.20 千 3.38 百万 3.88
83.25 千 3.38 百万 3.87
25.58 千 3.22 百万 3.70
1.80 千 3.13 百万 3.59
企業概要
Pitango 2B General Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.pitango.com