Pitango 2B General Bonds

PST2BGB:IT
163.97
ILs
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
156.27 - 165.25
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
3.31%
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前日終値
163.94
52週レンジ
156.27 - 165.25
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
3.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
163.97
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
91.400
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.17 千 22.34 百万 25.02
8.40 千 9.57 百万 10.72
3.60 千 5.08 百万 5.69
2.41 千 3.56 百万 3.99
102.75 千 3.55 百万 3.98
85.25 千 3.51 百万 3.93
27.20 千 3.41 百万 3.82
25.58 千 3.30 百万 3.70
1.71 千 2.86 百万 3.21
2.22 千 2.59 百万 2.90
企業概要
Pitango 2B General Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.pitango.com