Pitango 2B General Bonds

PST2BGB:IT
158.90
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.92 - 160.04
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
0.11%
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52週レンジ
145.92 - 160.04
1年トータルリターン
7.40%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
158.9
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
84.500
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.39 千 10.66 百万 12.83
4.00 千 6.17 百万 7.42
3.61 千 5.06 百万 6.09
2.78 千 4.02 百万 4.84
2.22 千 3.81 百万 4.58
106.84 千 3.54 百万 4.26
3.01 千 3.54 百万 4.26
1.85 千 3.08 百万 3.70
2.52 千 2.96 百万 3.57
2.46 千 2.94 百万 3.54
企業概要
Pitango 2B General Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.pitango.com