Pitango 2B General Bonds

PST2BGB:IT
165.58
ILs
0.09
0.05%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
156.71 - 166.18
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
4.32%
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前日終値
165.49
52週レンジ
156.71 - 166.18
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
4.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
165.58
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
93.500
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.17 千 23.89 百万 26.56
10.05 千 11.51 百万 12.80
3.60 千 5.23 百万 5.81
28.58 千 3.61 百万 4.02
85.25 千 3.58 百万 3.98
96.28 千 3.33 百万 3.71
26.50 千 3.18 百万 3.54
2.11 千 3.05 百万 3.39
2.21 千 2.58 百万 2.86
14.82 千 2.47 百万 2.75
企業概要
Pitango 2B General Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.pitango.com