Pitango 2B General Bonds

PST2BGB:IT
160.97
ILs
0.04
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
148.63 - 161.07
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
161.01
52週レンジ
148.63 - 161.07
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
160.97
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
86.600
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.39 千 10.55 百万 12.69
3.99 千 6.07 百万 7.30
2.41 千 4.10 百万 4.94
2.78 千 4.04 百万 4.86
2.81 千 3.83 百万 4.61
106.84 千 3.54 百万 4.26
3.01 千 3.54 百万 4.26
2.83 千 3.35 百万 4.03
1.85 千 3.06 百万 3.68
2.54 千 2.98 百万 3.58
企業概要
Pitango 2B General Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.pitango.com