Pitango 2B General Bonds

PST2BGB:IT
164.44
ILs
0.11
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
152.98 - 165.25
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
3.60%
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前日終値
164.55
52週レンジ
152.98 - 165.25
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
3.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
164.44
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
90.200
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.89 千 10.84 百万 12.62
3.21 千 5.28 百万 6.15
4.63 千 5.24 百万 6.10
2.89 千 4.94 百万 5.75
2.81 千 3.92 百万 4.56
2.51 千 3.66 百万 4.26
104.75 千 3.54 百万 4.12
2.99 千 3.49 百万 4.07
82.25 千 3.31 百万 3.86
27.20 千 3.31 百万 3.85
企業概要
Pitango 2B General Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.pitango.com