Psagot Tracking 0A Israel Bo

PST0AIS:IT
105.39
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.73 - 105.39
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
3.16%
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前日終値
105.37
52週レンジ
101.73 - 105.39
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
3.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
105.39
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
22.500
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
327.62 573.01 千 3.12
349.21 496.47 千 2.70
313.38 491.37 千 2.67
356.76 489.47 千 2.66
345.18 487.09 千 2.65
396.29 478.25 千 2.60
13.21 千 456.74 千 2.49
13.14 千 454.61 千 2.47
361.58 444.52 千 2.42
371.25 437.86 千 2.38
企業概要
Psagot Tracking 0A Israel Bonds Portfolio- Mutual Fund
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il