Psagot Tracking 0A Israel Bo

PST0AIS:IT
104.43
ILs
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0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.73 - 104.54
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
2.22%
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前日終値
104.41
52週レンジ
101.73 - 104.54
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
104.43
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
20.400
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
322.85 576.96 千 3.21
309.65 483.21 千 2.69
341.75 476.71 千 2.65
342.58 475.74 千 2.65
346.44 475.25 千 2.64
391.86 472.27 千 2.63
13.11 千 449.80 千 2.50
13.11 千 449.67 千 2.50
357.77 436.20 千 2.43
367.75 429.20 千 2.39
企業概要
Psagot Tracking 0A Israel Bonds Portfolio- Mutual Fund
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il