Psagot Tracking 0A Israel Bo

PST0AIS:IT
101.73
ILs
0.05
0.05%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.79 - 103.38
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.41%
前日終値
101.78
52週レンジ
99.79 - 103.38
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
101.73
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
11.300
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
154.01 288.55 千 3.39
167.97 246.35 千 2.89
159.71 233.99 千 2.75
187.35 233.59 千 2.74
142.59 223.30 千 2.62
141.80 214.20 千 2.51
6.32 千 210.37 千 2.47
6.31 千 210.18 千 2.47
164.78 209.01 千 2.45
174.78 204.55 千 2.40
企業概要
Psagot Tracking 0A Israel Bonds Portfolio- Mutual Fund
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il