Psagot Tracking 0A Israel Bo

PST0AIS:IT
104.16
ILs
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.73 - 104.20
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
1.96%
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前日終値
104.20
52週レンジ
101.73 - 104.20
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
104.16
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
18.400
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.08 444.14 千 3.20
309.18 382.21 千 2.75
244.46 377.57 千 2.72
274.26 375.46 千 2.70
263.51 362.73 千 2.61
264.38 352.37 千 2.54
10.31 千 347.51 千 2.50
10.29 千 346.46 千 2.49
282.30 342.32 千 2.47
277.58 333.40 千 2.40
企業概要
Psagot Tracking 0A Israel Bonds Portfolio- Mutual Fund
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il