Psagot Solid Dividends

PSSOLDI:IT
91.77
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.19 - 97.11
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
91.78
52週レンジ
91.19 - 97.11
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
91.77
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
34.800
設定日
12/29/1999
直近配当額 ( 04/26/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.80 千 10.73 百万 19.57
7.05 千 8.45 百万 15.41
5.25 千 8.19 百万 14.94
3.38 千 3.94 百万 7.20
1.80 千 3.22 百万 5.87
3.00 千 3.00 百万 5.47
2.00 千 2.39 百万 4.37
2.00 千 2.24 百万 4.09
1.50 千 1.50 百万 2.74
1.41 千 1.40 百万 2.55
企業概要
Psagot Solid Dividends is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il