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Psagot Solid Dividends

PSSOLDI:IT
94.13
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2019/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.68 - 94.15
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
3.75%
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前日終値
94.12
52週レンジ
89.68 - 94.15
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
3.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/15/2019)
94.13
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2019)
13.075
設定日
12/29/1999
直近配当額 ( 04/26/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 2.19 百万 14.23
1.73 千 1.91 百万 12.43
1.27 千 1.88 百万 12.23
1.35 千 1.57 百万 10.19
1.00 千 1.19 百万 7.72
450.00 589.59 千 3.84
321.00 551.06 千 3.59
198.23 206.32 千 1.34
199.63 203.02 千 1.32
169.23 188.85 千 1.23
企業概要
Psagot Solid Dividends is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il