Psagot Solid Dividends

PSSOLDI:IT
92.07
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.19 - 96.47
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
0.64%
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52週レンジ
91.19 - 96.47
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
92.07
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
30.200
設定日
12/29/1999
直近配当額 ( 04/26/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 8.61 百万 20.30
4.45 千 6.98 百万 16.46
5.30 千 6.38 百万 15.04
3.38 千 3.99 百万 9.40
1.70 千 2.97 百万 7.01
2.00 千 2.41 百万 5.68
2.00 千 2.25 百万 5.31
939.60 1.02 百万 2.40
809.69 798.72 千 1.88
733.33 796.25 千 1.88
企業概要
Psagot Solid Dividends is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il