Psagot Solid Dividends

PSSOLDI:IT
92.18
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.19 - 94.94
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
92.16
52週レンジ
91.19 - 94.94
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
92.18
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
27.100
設定日
12/29/1999
直近配当額 ( 04/26/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.48 千 6.54 百万 22.02
4.10 千 5.08 百万 17.12
2.80 千 4.21 百万 14.19
2.00 千 2.25 百万 7.57
1.45 千 1.74 百万 5.84
1.20 千 1.20 百万 4.04
598.69 1.06 百万 3.57
500.00 499.65 千 1.68
330.00 475.30 千 1.60
342.71 426.94 千 1.44
企業概要
Psagot Solid Dividends is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il