Psagot 0A Tel Bond Small Cap

PSRISNG:IT
122.67
ILs
0.05
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.24 - 122.67
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
4.23%
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前日終値
122.62
52週レンジ
117.24 - 122.67
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
4.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
122.67
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
71.800
設定日
09/09/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 2.18 百万 2.89
1.20 千 1.23 百万 1.64
1.10 千 1.22 百万 1.61
1.00 千 1.15 百万 1.52
989.12 1.07 百万 1.42
1.00 千 1.07 百万 1.41
1.11 千 1.07 百万 1.41
1.00 千 1.04 百万 1.38
668.83 1.01 百万 1.35
936.93 987.01 千 1.31
企業概要
Psagot 0A Tel Bond Small Cap Smart Mechanism is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond-Yields index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il