Psagot 0A Tel Bond Small Cap

PSRISNG:IT
120.66
ILs
0.05
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.24 - 120.84
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
2.52%
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前日終値
120.71
52週レンジ
117.24 - 120.84
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
120.66
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
74.600
設定日
09/09/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 3.07 百万 4.11
1.20 千 1.23 百万 1.64
1.10 千 1.20 百万 1.60
1.00 千 1.13 百万 1.51
1.11 千 1.06 百万 1.42
982.24 1.06 百万 1.42
1.00 千 1.05 百万 1.40
1.00 千 1.05 百万 1.40
664.18 1.04 百万 1.38
980.06 993.57 千 1.33
企業概要
Psagot 0A Tel Bond Small Cap Smart Mechanism is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond-Yields index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il