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PIMCO GIS Emerging Markets B

PSRIEUH:ID
12.83
EUR
0.04
0.31%
更新日時 2021/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.74 - 12.91
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
-0.54%
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前日終値
12.87
52週レンジ
11.74 - 12.91
1年トータルリターン
8.73%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/14/2021)
12.83
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2021)
2.042
設定日
10/16/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yacov Arnopolin / Pramol Dhawan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.06%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.70 千 31.63 百万 2.24
15.90 千 19.54 百万 1.39
14.00 千 19.02 百万 1.35
225.60 千 18.22 百万 1.29
11.35 千 15.92 百万 1.13
10.65 千 13.85 百万 0.98
9.90 千 13.77 百万 0.98
11.30 千 13.29 百万 0.94
23.75 千 12.97 百万 0.92
12.10 千 12.56 百万 0.89
企業概要
PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund will invest at least 80% of its assets in a portfolio of fixed income instruments of countries with emerging securities markets.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel