Porto Seguro Renda Fixa Mast

PSRFMST:BZ
1.73
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.62 - 1.73
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
1.73
52週レンジ
1.62 - 1.73
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.728944
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
375.355
設定日
01/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.51 千 73.03 百万 17.39
5.20 千 50.58 百万 12.04
5.00 千 48.62 百万 11.58
10.60 千 34.54 百万 8.23
8.07 千 8.25 百万 1.96
742.00 7.94 百万 1.89
6.04 千 6.08 百万 1.45
423.00 4.40 百万 1.05
406.00 4.08 百万 0.97
3.57 千 3.65 百万 0.87
企業概要
Porto Seguro RF Master Prev Privada FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289