Porto Seguro Renda Fixa Mast

PSRFMST:BZ
1.70
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.60 - 1.70
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
4.98%
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前日終値
1.70
52週レンジ
1.60 - 1.70
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
4.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.696379
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
422.258
設定日
01/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.80 千 74.66 百万 18.09
7.50 千 71.81 百万 17.40
3.43 千 32.85 百万 7.96
742.00 7.81 百万 1.89
6.37 千 6.41 百万 1.55
6.04 千 6.19 百万 1.50
600.00 5.75 百万 1.39
423.00 4.33 百万 1.05
422.00 4.32 百万 1.05
401.00 4.11 百万 1.00
企業概要
Porto Seguro Renda Fixa Master Previdencia Privada FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289