Porto Seguro Renda Fixa Mast

PSRFMST:BZ
1.67
BRL
0.00
0.16%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.57 - 1.67
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
3.63%
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前日終値
1.67
52週レンジ
1.57 - 1.67
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
3.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
1.674499
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
416.466
設定日
01/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.90 千 84.37 百万 20.54
7.80 千 73.91 百万 18.00
7.50 千 71.08 百万 17.31
2.80 千 9.46 百万 2.30
742.00 7.71 百万 1.88
2.00 千 6.90 百万 1.68
636.00 6.40 百万 1.56
6.04 千 6.12 百万 1.49
600.00 5.69 百万 1.38
423.00 4.28 百万 1.04
企業概要
Porto Seguro Renda Fixa Master Previdencia Privada FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289