Porto Seguro Renda Fixa Mast

PSRFMST:BZ
1.65
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.53 - 1.65
1年トータルリターン
7.83%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
1.65
52週レンジ
1.53 - 1.65
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1.651657
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
410.288
設定日
01/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.90 千 82.62 百万 20.86
7.50 千 69.62 百万 17.58
2.80 千 9.23 百万 2.33
2.30 千 7.72 百万 1.95
636.00 6.49 百万 1.64
6.04 千 6.20 百万 1.56
552.00 5.63 百万 1.42
600.00 5.57 百万 1.41
423.00 4.34 百万 1.10
422.00 4.31 百万 1.09
企業概要
Porto Seguro Renda Fixa Master Previdencia Privada FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289