Porto Seguro Renda Fixa Mast

PSRFMST:BZ
1.63
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.49 - 1.63
1年トータルリターン
9.75%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
1.63
52週レンジ
1.49 - 1.63
1年トータルリターン
9.83%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
1.634679
資産総額 (百万 BRL) ( 02/23/2018)
411.475
設定日
01/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.90 千 81.71 百万 20.58
7.50 千 68.85 百万 17.34
2.00 千 6.80 百万 1.71
636.00 6.41 百万 1.61
6.04 千 6.13 百万 1.54
552.00 5.56 百万 1.40
600.00 5.51 百万 1.39
423.00 4.29 百万 1.08
422.00 4.26 百万 1.07
401.00 4.08 百万 1.03
企業概要
Porto Seguro Renda Fixa Master Previdencia Privada FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Portopar DTVM Ltda/Brazil
Rua Guaianases, 1.238 - 3 Andar
Campos Eliseos
01204-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-5919