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PIMCO GIS Emerging Markets B

PSREMIA:ID
18.25
USD
0.04
0.22%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.02 - 18.36
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.29
52週レンジ
17.02 - 18.36
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
18.25
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2021)
2.569
設定日
04/16/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yacov Arnopolin / Pramol Dhawan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.89%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.97 千 42.39 百万 1.60
34.10 千 36.03 百万 1.36
424.70 千 33.80 百万 1.27
24.16 千 29.63 百万 1.12
26.80 千 27.48 百万 1.04
36.10 千 24.86 百万 0.94
23.40 千 23.40 百万 0.88
21.95 千 21.93 百万 0.83
15.70 千 20.30 百万 0.77
56.53 千 20.24 百万 0.76
企業概要
PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund will invest at least 80% of its assets in a portfolio of fixed income instruments of countries with emerging securities markets.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel