Psagot Portfolio Without Sto

PSPWIST:IT
196.36
ILs
0.00
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
192.27 - 197.25
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
1.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
196.36
52週レンジ
192.27 - 197.25
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
196.36
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
98.500
設定日
12/06/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.80 千 15.27 百万 15.31
9.00 千 11.16 百万 11.19
7.50 千 10.80 百万 10.83
7.00 千 10.53 百万 10.56
7.50 千 8.98 百万 9.00
4.00 千 6.18 百万 6.19
3.00 千 3.52 百万 3.53
2.90 千 3.26 百万 3.27
2.90 千 2.87 百万 2.88
2.35 千 2.50 百万 2.50
企業概要
Psagot Portfolio Without Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il