Psagot Portfolio Without Sto

PSPWIST:IT
197.03
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
192.27 - 197.03
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
1.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
192.27 - 197.03
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
197.03
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
102.600
設定日
12/06/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.75 千 15.34 百万 14.40
8.50 千 11.99 百万 11.26
9.00 千 11.06 百万 10.39
7.00 千 10.98 百万 10.30
7.50 千 9.02 百万 8.47
5.90 千 6.96 百万 6.53
4.00 千 6.38 百万 5.99
2.40 千 4.20 百万 3.94
2.90 千 3.27 百万 3.07
2.90 千 2.89 百万 2.71
企業概要
Psagot Portfolio Without Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il