PIMCO StocksPlus Absolute Re
PSPNX:US
NASDAQ GM
11.55
USD
0.02
0.17%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.47 - 11.59
前日終値
11.53
52週レンジ
10.47 - 11.59
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
11.55
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
1.845
設定日
-
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.03328
直近配当利回り（税込）
1.15%
ファンドマネージャ
MOHSEN FAHMI / JING YANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
0.83%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EDZ8:COM | 890.75 | 216.81 百万 | 11.50 |
| EDH9:COM | 751.50 | 182.69 百万 | 9.69 |
| %326RJZN:MTG | 135.00 千 | 134.17 百万 | 7.12 |
| 912828TE:GOV | 56.67 千 | 61.09 百万 | 3.24 |
| EDU0:COM | 211.75 | 51.36 百万 | 2.73 |
| 912810PZ:GOV | 25.15 千 | 34.72 百万 | 1.84 |
| 912828X3:GOV | 28.83 千 | 29.27 百万 | 1.55 |
| 912828WU:GOV | 23.76 千 | 24.52 百万 | 1.30 |
| 912810QD:GOV | 18.80 千 | 23.07 百万 | 1.22 |
| 912828SA:GOV | 19.39 千 | 21.22 百万 | 1.13 |
企業概要
PIMCO StocksPlus Absolute Return Fund seeks a total return which exceeds that of the S&P 500 Index by investing in S&P 500 derivatives, backed by a portfolio of fixed income instruments.
住所
PIMCO Funds650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648 Webサイト
www.pimco.com