Psagot 2A Shekel 90/20

PSPFEQS:IT
190.75
ILs
0.17
0.09%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
187.18 - 192.29
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
1.04%
前日終値
190.58
52週レンジ
187.18 - 192.29
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
190.75
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
45.400
設定日
05/29/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.57%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 7.95 百万 18.82
5.49 千 5.49 百万 12.99
3.00 千 3.00 百万 7.10
2.32 千 2.31 百万 5.46
1.50 千 2.27 百万 5.36
870.90 870.81 千 2.06
645.00 739.49 千 1.75
50.00 千 723.50 千 1.71
39.00 千 564.72 千 1.34
500.00 561.45 千 1.33
企業概要
Psagot 2A Shekel 90/20 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il