Psagot 2A Shekel 90/20

PSPFEQS:IT
196.66
ILs
0.08
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
189.15 - 196.87
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
2.30%
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前日終値
196.74
52週レンジ
189.15 - 196.87
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
196.66
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
40.900
設定日
05/29/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.57%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 7.71 百万 19.61
3.99 千 3.99 百万 10.17
1.50 千 2.08 百万 5.30
1.94 千 1.94 百万 4.93
1.68 千 1.67 百万 4.26
50.00 千 696.50 千 1.77
592.50 674.09 千 1.72
598.05 645.30 千 1.64
638.84 641.65 千 1.63
627.09 639.26 千 1.63
企業概要
Psagot 2A Shekel 90/20 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il