Psagot 2A Shekel 90/20

PSPFEQS:IT
192.15
ILs
0.38
0.20%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
188.07 - 192.89
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
192.53
52週レンジ
188.07 - 192.89
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
192.15
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
43.800
設定日
05/29/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.57%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 7.96 百万 18.96
5.49 千 5.49 百万 13.08
3.00 千 3.00 百万 7.14
2.32 千 2.31 百万 5.50
1.50 千 2.24 百万 5.34
645.00 720.98 千 1.72
50.00 千 704.50 千 1.68
26.96 千 596.89 千 1.42
500.00 561.65 千 1.34
555.56 549.85 千 1.31
企業概要
Psagot 2A Shekel 90/20 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il