Psagot 2A Shekel 90/20

PSPFEQS:IT
193.55
ILs
0.04
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
188.98 - 193.82
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
193.59
52週レンジ
188.98 - 193.82
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
193.55
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
42.800
設定日
05/29/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.57%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 7.83 百万 18.72
5.49 千 5.49 百万 13.12
3.00 千 3.00 百万 7.17
2.32 千 2.31 百万 5.51
1.50 千 2.13 百万 5.09
645.00 728.79 千 1.74
50.00 千 722.50 千 1.73
26.96 千 621.70 千 1.49
39.00 千 563.94 千 1.35
500.00 557.75 千 1.33
企業概要
Psagot 2A Shekel 90/20 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to track a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il