Psagot 0C Managed Israel Glo

PSPATBD:IT
141.40
ILs
0.04
0.03%
更新日時 14:59 JST 2016/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.13 - 142.31
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
5.04%
前日終値
141.44
52週レンジ
129.13 - 142.31
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
5.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/30/2016)
141.4
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
53.500
設定日
06/25/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
934.68 1.37 百万 3.65
850.00 1.33 百万 3.55
10.00 千 1.27 百万 3.39
750.00 926.78 千 2.47
506.76 859.91 千 2.29
769.23 849.57 千 2.27
800.00 811.84 千 2.17
5.43 千 752.60 千 2.01
900.00 740.70 千 1.98
625.50 732.77 千 1.96
企業概要
Psagot 0C Managed Israel Global Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il