Psagot 0C Managed Israel Glo

PSPATBD:IT
145.59
ILs
0.05
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.00 - 145.59
1年トータルリターン
10.30%
年初来リターン
2.03%
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前日終値
145.54
52週レンジ
132.00 - 145.59
1年トータルリターン
9.98%
年初来リターン
2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
145.59
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
123.100
設定日
06/25/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.60 千 3.97 百万 6.25
2.50 千 3.14 百万 4.95
2.01 千 2.01 百万 3.17
1.06 千 1.44 百万 2.27
1.19 千 1.29 百万 2.03
10.00 千 1.29 百万 2.02
743.27 1.24 百万 1.95
1.22 千 1.20 百万 1.88
1.05 千 1.05 百万 1.65
1.00 千 990.85 千 1.56
企業概要
Psagot 0C Managed Israel Global Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il