Psagot 0C Managed Israel Glo

PSPATBD:IT
149.36
ILs
0.28
0.19%
更新日時 13:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.86 - 149.30
1年トータルリターン
9.94%
年初来リターン
4.67%
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前日終値
149.08
52週レンジ
135.86 - 149.30
1年トータルリターン
10.32%
年初来リターン
4.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
149.36
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
280.100
設定日
06/25/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.60 千 4.06 百万 2.96
3.00 千 3.60 百万 2.63
3.00 千 3.54 百万 2.58
3.52 千 3.53 百万 2.58
3.00 千 3.12 百万 2.27
2.68 千 2.97 百万 2.17
2.74 千 2.76 百万 2.01
2.73 千 2.74 百万 2.00
1.63 千 2.66 百万 1.94
2.53 千 2.58 百万 1.88
企業概要
Psagot 0C Managed Israel Global Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il