CI Funds - Portfolio Series

PSOGFLB:CN
11.37
CAD
0.12
1.08%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.37 - 13.41
1年トータルリターン
-9.57%
年初来リターン
-11.74%
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前日終値
11.50
52週レンジ
11.37 - 13.41
1年トータルリターン
-9.97%
年初来リターン
-11.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
11.3749
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.474
設定日
12/18/2001
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.107534
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.04 百万 117.81 百万 13.04
9.84 百万 98.79 百万 10.94
3.03 百万 60.64 百万 6.71
3.33 百万 55.48 百万 6.14
2.63 百万 53.18 百万 5.89
2.73 百万 52.91 百万 5.86
3.27 百万 52.18 百万 5.78
1.51 百万 46.18 百万 5.11
3.01 百万 45.98 百万 5.09
4.54 百万 42.04 百万 4.66
企業概要
Portfolio Series Growth Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term capital growth. The Fund invests directly in other mutual funds managed by CI. The Fund invests in fixed income funds.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com