Priviledge - SMAM Japan Smal

PSMJUIA:LX
16.05
USD
0.30
1.83%
更新日時 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.49 - 17.30
1年トータルリターン
10.13%
年初来リターン
-1.33%
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前日終値
16.35
52週レンジ
14.49 - 17.30
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
16.0477
資産総額 (十億 JPY) ( 10/15/2018)
38.909
設定日
11/24/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.80 千 660.73 百万 18.25
143.10 千 585.28 百万 16.16
32.80 千 582.53 百万 16.09
284.40 千 524.43 百万 14.48
276.80 千 452.01 百万 12.48
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企業概要
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund capitalizes on first-hand research and extensive knowledge of the Japanese market. The Fund will invest at least 80% of the Fund's net assets in equity securities issued by small and mid-cap companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Japan.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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