Priviledge - SMAM Japan Smal

PSMJJMD:LX
16,014.00
JPY
216.00
1.37%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
13,739.00 - 16,823.00
1年トータルリターン
15.76%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
15,798.00
52週レンジ
13,739.00 - 16,823.00
1年トータルリターン
14.86%
年初来リターン
0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
16,014
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2018)
39.794
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.80 千 660.73 百万 18.25
143.10 千 585.28 百万 16.16
32.80 千 582.53 百万 16.09
284.40 千 524.43 百万 14.48
276.80 千 452.01 百万 12.48
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund capitalizes on first-hand research and extensive knowledge of the Japanese market. The Fund will invest at least 80% of the Fund's net assets in equity securities issued by small and mid-cap companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Japan.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-