Priviledge - SMAM Japan Smal

PSMJEIA:LX
16.22
EUR
0.09
0.53%
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.46 - 16.23
1年トータルリターン
53.16%
年初来リターン
2.72%
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前日終値
16.13
52週レンジ
10.46 - 16.23
1年トータルリターン
51.60%
年初来リターン
2.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
16.2197
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2018)
22.159
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.50 千 103.81 百万 1.82
49.50 千 103.46 百万 1.81
34.00 千 98.87 百万 1.73
25.90 千 98.55 百万 1.73
116.00 千 95.35 百万 1.67
56.40 千 94.75 百万 1.66
93.30 千 93.74 百万 1.64
22.90 千 93.09 百万 1.63
43.80 千 92.72 百万 1.63
41.00 千 92.54 百万 1.62
企業概要
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund capitalizes on first-hand research and extensive knowledge of the Japanese market. The Fund will invest at least 80% of the Fund's net assets in equity securities issued by small and mid-cap companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Japan.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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