Priviledge - SMAM Japan Smal

PSMJEIA:LX
14.70
EUR
0.13
0.90%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.01 - 16.62
1年トータルリターン
-4.61%
年初来リターン
-6.88%
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前日終値
14.57
52週レンジ
14.01 - 16.62
1年トータルリターン
-4.05%
年初来リターン
-6.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
14.7039
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2018)
30.735
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.00 千 744.33 百万 1.89
346.00 千 676.43 百万 1.71
144.00 千 655.92 百万 1.66
357.00 千 642.96 百万 1.63
148.50 千 640.78 百万 1.62
118.50 千 623.31 百万 1.58
29.60 千 621.90 百万 1.58
310.00 千 621.55 百万 1.58
203.90 千 620.88 百万 1.57
161.30 千 620.20 百万 1.57
企業概要
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund capitalizes on first-hand research and extensive knowledge of the Japanese market. The Fund will invest at least 80% of the Fund's net assets in equity securities issued by small and mid-cap companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Japan.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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