Priviledge - SMAM Japan Smal

PSMJCMA:LX
15.92
CHF
0.08
0.52%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.33 - 16.37
1年トータルリターン
27.59%
年初来リターン
2.00%
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前日終値
15.83
52週レンジ
12.33 - 16.37
1年トータルリターン
27.88%
年初来リターン
2.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
15.9151
資産総額 (十億 JPY) ( 06/21/2018)
36.495
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.90 千 400.38 百万 13.85
236.20 千 389.02 百万 13.46
178.10 千 365.82 百万 12.65
80.10 千 320.80 百万 11.10
51.10 千 313.75 百万 10.85
67.80 千 310.19 百万 10.73
77.80 千 266.66 百万 9.22
60.90 千 259.13 百万 8.96
40.00 千 200.00 百万 6.92
19.10 千 65.42 百万 2.26
企業概要
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund capitalizes on first-hand research and extensive knowledge of the Japanese market. The Fund will invest at least 80% of the Fund's net assets in equity securities issued by small and mid-cap companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Japan.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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