Porto Seguro Master Inflacao

PSMI5RF:BZ
1.47
BRL
0.01
0.71%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.36 - 1.52
1年トータルリターン
8.00%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
1.48
52週レンジ
1.36 - 1.52
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
1.471928
資産総額 (百万 BRL) ( 06/14/2018)
114.241
設定日
04/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.14 千 42.78 百万 36.12
6.90 千 22.25 百万 18.78
6.25 千 20.56 百万 17.36
3.70 千 11.95 百万 10.09
3.67 千 5.59 百万 4.72
2.80 千 2.91 百万 2.46
90.00 1.30 百万 1.10
76.00 1.09 百万 0.92
209.00 1.07 百万 0.90
300.00 992.35 千 0.84
企業概要
Porto Seguro Master Inflacao IMA-B 5 Renda Fixa FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289