Porto Seguro Master Inflacao

PSMI5RF:BZ
1.53
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.44 - 1.54
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
4.77%
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前日終値
1.53
52週レンジ
1.44 - 1.54
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
4.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
1.53336
資産総額 (百万 BRL) ( 09/24/2018)
132.852
設定日
04/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.14 千 39.29 百万 32.17
7.32 千 23.28 百万 19.06
2.05 千 19.53 百万 16.00
3.50 千 11.15 百万 9.13
3.45 千 11.14 百万 9.12
3.17 千 4.66 百万 3.82
2.80 千 2.93 百万 2.40
90.00 1.32 百万 1.08
76.00 1.10 百万 0.90
209.00 1.09 百万 0.90
企業概要
Porto Seguro Master Inflacao IMA-B 5 Renda Fixa FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289