Porto Seguro Master Inflacao

PSMI5RF:BZ
1.48
BRL
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0.01%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.31 - 1.48
1年トータルリターン
12.70%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
1.48
52週レンジ
1.31 - 1.48
1年トータルリターン
12.74%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1.477033
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2018)
117.175
設定日
04/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 37.57 百万 33.01
11.24 千 36.38 百万 31.96
3.70 千 11.88 百万 10.44
2.11 千 6.78 百万 5.96
3.67 千 5.40 百万 4.74
2.80 千 2.83 百万 2.49
209.00 2.18 百万 1.92
90.00 1.31 百万 1.15
76.00 1.10 百万 0.97
67.00 754.37 千 0.66
企業概要
Porto Seguro Master Inflacao IMA-B 5 Renda Fixa FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289