Porto Seguro Master Inflacao

PSMI5RF:BZ
1.60
BRL
0.00
0.17%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.45 - 1.60
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
9.35%
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前日終値
1.60
52週レンジ
1.45 - 1.60
1年トータルリターン
10.39%
年初来リターン
9.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1.600314
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
137.160
設定日
04/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.44 千 40.39 百万 31.15
2.20 千 21.29 百万 16.42
3.57 千 5.37 百万 4.14
2.80 千 2.90 百万 2.24
185.00 2.67 百万 2.06
310.00 2.40 百万 1.85
90.00 1.35 百万 1.04
76.00 1.12 百万 0.86
209.00 1.12 百万 0.86
320.00 1.05 百万 0.81
企業概要
Porto Seguro Master Inflacao Ima-b 5 RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289