Parvest Smart Food

PSMFDXC:LX
104.79
EUR
0.32
0.31%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.32 - 114.54
1年トータルリターン
-7.08%
年初来リターン
5.42%
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前日終値
104.47
52週レンジ
97.32 - 114.54
1年トータルリターン
-7.04%
年初来リターン
5.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
104.79
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
618.334
設定日
04/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 百万 25.31 百万 4.02
3.54 百万 23.61 百万 3.75
489.71 千 23.59 百万 3.74
963.00 千 22.85 百万 3.63
2.72 百万 22.19 百万 3.52
284.21 千 21.99 百万 3.49
1.52 百万 21.14 百万 3.35
380.00 千 20.70 百万 3.29
330.00 千 20.65 百万 3.28
110.50 千 20.05 百万 3.18
企業概要
Parvest Smart Food is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term The Fund invests in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that conduct a significant proportion of their business in the food supply chain.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel