Amundi Euro Rent

PSKSCHL:AV
92.72
EUR
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.41 - 97.03
1年トータルリターン
-3.21%
年初来リターン
-2.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
92.74
52週レンジ
92.41 - 97.03
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
92.72
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2015)
350.130
設定日
11/02/1994
直近配当額 ( 04/16/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.66 百万 3.81
10.00 千 10.10 百万 3.61
5.00 千 7.86 百万 2.81
5.00 千 7.18 百万 2.56
5.00 千 6.30 百万 2.25
5.00 千 6.16 百万 2.20
5.00 千 6.04 百万 2.16
5.00 千 5.96 百万 2.13
5.00 千 5.82 百万 2.08
5.00 千 5.43 百万 1.94
企業概要
AMUNDI Euro Rent is an open-end investment fund incorporated in Austria. TheFun d's objective is income and growth. The Fund invests exclusively in Euro den ominated fixed and variable coupon bonds with an emphasis on medium and long-ter m European Government bonds.
住所
Amundi Austria GmbH
Lassallestraße 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-0
Webサイト
www.bawagpsk.com