Amundi Muendel Rent

PSKRENT:AV
74.89
EUR
0.03
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
73.77 - 75.64
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
74.86
52週レンジ
73.77 - 75.64
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
74.89
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2015)
373.122
設定日
03/03/1986
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.53
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 36.54 百万 13.35
28.00 千 32.07 百万 11.72
20.00 千 20.13 百万 7.36
10.50 千 11.05 百万 4.04
9.50 千 9.36 百万 3.42
8.00 千 9.32 百万 3.41
7.00 千 8.35 百万 3.05
6.50 千 8.30 百万 3.03
5.00 千 8.21 百万 3.00
6.50 千 7.04 百万 2.57
企業概要
Amundi Muendel Rent is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objectives are income and growth. The Fund invests exclusively in fixed a nd variable rate Austrian Government bonds with medium andlong-term maturities.
住所
Amundi Austria GmbH
Lassallestraße 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-0
Webサイト
www.bawagpsk.com