KONZEPT : ERTRAG ausgewogen

PSKMIXT:AV
149.20
EUR
0.29
0.19%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
148.57 - 156.50
1年トータルリターン
-2.90%
年初来リターン
-2.83%
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前日終値
148.91
52週レンジ
148.57 - 156.50
1年トータルリターン
-3.46%
年初来リターン
-2.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
149.2
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2015)
286.859
設定日
06/06/2000
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.70142
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
398.20 千 38.30 百万 6.04
310.00 千 37.70 百万 5.95
302.00 千 37.06 百万 5.85
210.00 千 25.05 百万 3.95
150.00 千 23.56 百万 3.72
270.00 千 19.96 百万 3.15
7.00 千 12.16 百万 1.92
8.30 千 11.66 百万 1.84
8.30 千 11.57 百万 1.83
105.00 11.27 百万 1.78
企業概要
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European bond funds and international equity funds.
住所
Amundi Austria GmbH
Lassallestraße 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-0
Webサイト
www.bawagpsk.com