Amundi Global Bond

PSKBOND:AV
65.76
EUR
0.02
0.03%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
62.55 - 66.56
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
2.55%
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前日終値
65.74
52週レンジ
62.55 - 66.56
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
65.76
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2015)
30.241
設定日
08/02/1989
直近配当額 ( 04/16/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.04 百万 14.89
1.00 千 1.46 百万 5.39
140.00 千 1.26 百万 4.64
5.00 千 1.23 百万 4.52
1.00 千 1.16 百万 4.30
1.00 千 1.01 百万 3.72
905.00 1.01 百万 3.72
1.00 千 987.22 千 3.64
1.00 千 959.12 千 3.54
1.20 千 934.71 千 3.45
企業概要
AMUNDI Global Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The F und's objective is income and growth. The Fund invests globally excluding emergi ng markets in fixed income securities denominated in various currencies.
住所
Amundi Austria GmbH
Lassallestraße 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-0
Webサイト
www.bawagpsk.com