Priviledge - SMAM Japan Smal

PSJSUMD:LX
16.76
USD
0.10
0.58%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.97 - 17.22
1年トータルリターン
29.19%
年初来リターン
3.36%
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前日終値
16.66
52週レンジ
12.97 - 17.22
1年トータルリターン
29.27%
年初来リターン
3.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
16.755
資産総額 (十億 JPY) ( 07/18/2018)
38.859
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
284.40 千 587.29 百万 14.97
371.40 千 552.27 百万 14.08
76.50 千 540.09 百万 13.77
82.10 千 498.35 百万 12.70
139.10 千 487.55 百万 12.43
109.80 千 445.29 百万 11.35
58.00 千 90.25 百万 2.30
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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企業概要
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund capitalizes on first-hand research and extensive knowledge of the Japanese market. The Fund will invest at least 80% of the Fund's net assets in equity securities issued by small and mid-cap companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Japan.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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