Priviledge - SMAM Japan Smal

PSJSUMD:LX
15.6800
USD
0.1119
0.71%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.6473 - 17.2157
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
-3.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.7919
52週レンジ
14.6473 - 17.2157
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
-3.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
15.68
資産総額 (十億 JPY) ( 11/09/2018)
32.011
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.00 千 723.52 百万 2.00
416.00 千 618.59 百万 1.71
31.30 千 609.41 百万 1.68
378.00 千 597.62 百万 1.65
203.00 千 593.57 百万 1.64
364.00 千 593.32 百万 1.64
190.10 千 589.31 百万 1.63
284.40 千 584.73 百万 1.62
356.50 千 580.38 百万 1.60
410.00 千 576.05 百万 1.59
企業概要
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund capitalizes on first-hand research and extensive knowledge of the Japanese market. The Fund will invest at least 80% of the Fund's net assets in equity securities issued by small and mid-cap companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Japan.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-