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Priviledge - SMAM Japan Smal

PSJJNDI:LX
15,452.0000
JPY
132.0000
0.86%
更新日時 2019/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
13,097.0000 - 16,935.0000
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
14.23%
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前日終値
15,320.0000
52週レンジ
13,097.0000 - 16,935.0000
1年トータルリターン
-4.16%
年初来リターン
14.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
15,452
資産総額 (十億 JPY) ( 04/23/2019)
19.735
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( 11/28/2018)
33
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
374.20 千 493.20 百万 1.89
148.50 千 451.44 百万 1.73
334.00 千 397.13 百万 1.52
102.00 千 395.76 百万 1.51
269.00 千 394.89 百万 1.51
860.00 千 393.02 百万 1.50
231.20 千 390.15 百万 1.49
275.00 千 389.95 百万 1.49
80.80 千 389.46 百万 1.49
110.60 千 388.21 百万 1.49
企業概要
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund capitalizes on first-hand research and extensive knowledge of the Japanese market. The Fund will invest at least 80% of the Fund's net assets in equity securities issued by small and mid-cap companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Japan.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-