Psagot Index Without Shares

PSINWSH:IT
182.31
ILs
0.14
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
178.91 - 184.29
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
0.78%
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前日終値
182.45
52週レンジ
178.91 - 184.29
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
182.31
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
313.200
設定日
03/20/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.00 千 68.66 百万 20.00
31.30 千 37.51 百万 10.92
22.57 千 35.81 百万 10.43
30.00 千 30.64 百万 8.92
22.50 千 26.94 百万 7.85
23.60 千 26.44 百万 7.70
14.00 千 25.02 百万 7.29
13.60 千 16.39 百万 4.77
4.36 千 4.69 百万 1.37
2.84 千 3.47 百万 1.01
企業概要
Psagot Index Without Shares is an open-end Fund incorporated in Israel.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il