Psagot beta 0B Floating Inte

PSINTRS:IT
128.52
ILs
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.99 - 128.52
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
4.23%
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前日終値
128.46
52週レンジ
122.99 - 128.52
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
4.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
128.52
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
19.300
設定日
08/17/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
593.58 607.52 千 3.30
530.00 550.93 千 2.99
500.00 488.60 千 2.65
390.00 398.54 千 2.16
382.46 397.76 千 2.16
251.31 386.64 千 2.10
284.77 330.27 千 1.79
302.44 326.16 千 1.77
194.72 320.58 千 1.74
300.00 311.97 千 1.69
企業概要
Psagot Beta 0B Floating Interest is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il