パトナム・ダイバーシファイド・インカム・トラスト

PSIBX:US
NASDAQ GM
7.01
USD
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更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.92 - 7.08
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
7.01
52週レンジ
6.92 - 7.08
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
7.01
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
3.817
設定日
03/01/1993
直近配当額 ( 02/13/2018)
0.028
直近配当利回り(税込)
4.79%
ファンドマネージャ
WILLIAM KOHLI "BILL" / MICHAEL J ATKIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.54%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
488.00 千 500.43 百万 13.71
80.97 千 97.32 百万 2.67
91.00 千 87.89 百万 2.41
74.00 千 77.64 百万 2.13
40.49 千 48.68 百万 1.33
40.48 千 48.67 百万 1.33
44.00 千 46.02 百万 1.26
44.00 千 45.19 百万 1.24
40.00 千 41.71 百万 1.14
333.22 千 32.72 百万 0.90
企業概要
パトナム・ダイバーシファイド・インカム・トラスト(Putnam Diversified Income Trust)は米国籍のオープンエンド型投資信託。世界の企業や政府が発行する中・長期の投資 適格債および投資不適格債に投資することにより、元本の確保および高水準のインカムゲインを目指す。
住所
Putnam Diversified Income Trust
One Post Office Square
Boston, Massachusetts 02109
電話番号
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Webサイト
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