Amundi SICAV II - Pioneer St

PSIBASD:LX
41.13
AUD
0.05
0.12%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
41.03 - 45.53
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-2.66%
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前日終値
41.08
52週レンジ
41.03 - 45.53
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-2.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
41.13
資産総額 (十億 GBP) ( 05/18/2018)
3.683
設定日
11/03/2014
直近配当額 ( 05/02/2018)
0.2731
直近配当利回り(税込)
7.97%
ファンドマネージャ
ANDREW D FELTUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.87 千 6.64 百万 100.00
企業概要
Amundi SICAV II - Strategic Income is a feeder UCITS which allocates 100% of its assets available for investment into Amundi Funds II - Strategic Income (the "Master"). The Master seeks to provide a high level of current income in the medium to long term by investing at least 80% of its assets in debt and debt-re- lated instruments including mortgage-related and asset-backed securities.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1