Amundi SICAV II - Pioneer St

PSIBASD:LX
42.52
AUD
0.05
0.12%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
42.40 - 45.57
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
-1.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
42.47
52週レンジ
42.40 - 45.57
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
42.52
資産総額 (十億 GBP) ( 02/09/2018)
3.948
設定日
11/03/2014
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.2731
直近配当利回り(税込)
7.71%
ファンドマネージャ
ANDREW D FELTUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.92 千 5.32 百万 100.00
企業概要
Amundi SICAV II - Strategic Income is a feeder UCITS which allocates 100% of its assets available for investment into Amundi Funds II - Strategic Income (the "Master"). The Master seeks to provide a high level of current income in the medium to long term by investing at least 80% of its assets in debt and debt-re- lated instruments including mortgage-related and asset-backed securities.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1