Amundi SICAV II - Pioneer St

PSIAZSD:LX
761.21
ZAR
1.73
0.23%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
757.45 - 877.49
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
759.48
52週レンジ
757.45 - 877.49
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
761.21
資産総額 (十億 GBP) ( 10/12/2018)
3.251
設定日
11/03/2014
直近配当額 ( 11/02/2018)
10.501
直近配当利回り(税込)
16.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.87 千 6.64 百万 100.00
企業概要
Amundi SICAV II - Strategic Income is a feeder UCITS which allocates 100% of its assets available for investment into Amundi Funds II - Strategic Income (the "Master"). The Master seeks to provide a high level of current income in the medium to long term by investing at least 80% of its assets in debt and debt-re- lated instruments including mortgage-related and asset-backed securities.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1