Amundi SICAV II - Pioneer St

PSIAZSD:LX
841.06
ZAR
1.14
0.14%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
838.94 - 919.31
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
-0.63%
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前日終値
839.92
52週レンジ
838.94 - 919.31
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
-0.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
841.06
資産総額 (十億 GBP) ( 02/16/2018)
3.885
設定日
11/03/2014
直近配当額 ( 02/01/2018)
10.501
直近配当利回り(税込)
14.98%
ファンドマネージャ
ANDREW D FELTUS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.92 千 5.32 百万 100.00
企業概要
Amundi SICAV II - Strategic Income is a feeder UCITS which allocates 100% of its assets available for investment into Amundi Funds II - Strategic Income (the "Master"). The Master seeks to provide a high level of current income in the medium to long term by investing at least 80% of its assets in debt and debt-re- lated instruments including mortgage-related and asset-backed securities.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1