アムンディ・ファンズII-パイオニア・ストラテジ

PSIAASD:LX
43.57
AUD
0.07
0.16%
更新日時 2018/02/21
商品分類
FCP
52週レンジ
43.58 - 46.51
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
-1.57%
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前日終値
43.64
52週レンジ
43.58 - 46.51
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
43.57
資産総額 (十億 EUR) ( 02/16/2018)
3.885
設定日
11/03/2014
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.2805
直近配当利回り(税込)
7.73%
ファンドマネージャ
KENNETH J TAUBES
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
213.79 千 179.20 百万 4.36
180.00 千 150.91 百万 3.67
89.73 千 78.63 百万 1.91
68.82 千 58.64 百万 1.43
62.00 千 55.32 百万 1.34
60.00 千 48.82 百万 1.19
52.35 千 45.02 百万 1.09
48.63 千 40.75 百万 0.99
47.50 千 39.65 百万 0.96
39.46 千 35.56 百万 0.86
企業概要
アムンディ・ファンズII-パイオニア・ストラテジック・インカム(Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 高水 準のインカムゲインの確保を目指す。 資産の80%以上を債券に投資する。 非投資適格債(ハイイールド債)と投資適格債に投資。 ブルームバーグ・バークレイズ・インデック スを指標とする。
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928