Principal Life Style Fund -

PSHKBDR:HK
10.8433
HKD
0.0181
0.17%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.5118 - 10.9998
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
2.70%
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前日終値
10.8252
52週レンジ
10.5118 - 10.9998
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
2.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
10.8433
資産総額 (十億 HKD) ( 07/31/2015)
2.185
設定日
10/13/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BINAY CHANDGOTHIA / BYRON CARSON
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.90 千 100.16 百万 3.17
62.00 千 62.56 百万 1.98
61.00 千 62.43 百万 1.98
60.00 千 62.35 百万 1.97
60.00 千 60.00 百万 1.90
60.00 千 59.88 百万 1.90
57.50 千 56.10 百万 1.78
55.00 千 54.16 百万 1.71
55.00 千 53.79 百万 1.70
7.00 千 50.72 百万 1.61
企業概要
Principal Life Style Fund - Principal Hong Kong Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to provide a return consisting of income and capital growth over medium- to long-term. The Fund will invest at least 70% of its assets in Hong Kong debt securities, including sovereign, floating and fixed, of varying maturities issued in Hong Kong dollars.
住所
Principal Asset Mgmt Co Asia Ltd
Unit 1001-3, Central Plaza
18 Harbour Road
Wanchai, Hong Kong
電話番号
852-2827-1234