Psagot 0A In-House Rating Mo

PSGOVMT:IT
140.74
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.43 - 140.84
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
2.48%
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52週レンジ
136.43 - 140.84
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
2.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
140.74
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
107.100
設定日
04/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 千 2.61 百万 2.82
2.14 千 2.29 百万 2.47
500.00 2.20 百万 2.37
2.13 千 2.17 百万 2.34
1.34 千 2.08 百万 2.24
1.85 千 2.04 百万 2.20
1.94 千 2.02 百万 2.18
1.75 千 1.85 百万 1.99
1.48 千 1.61 百万 1.74
1.52 千 1.55 百万 1.67
企業概要
Psagot 0A In-House Rating Model is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il