Psagot 0A In-House Rating Mo

PSGOVMT:IT
142.85
ILs
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.73 - 142.91
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
4.02%
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前日終値
142.85
52週レンジ
136.73 - 142.91
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
4.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
142.85
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
126.700
設定日
04/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 千 3.19 百万 3.32
2.14 千 2.25 百万 2.35
1.43 千 2.20 百万 2.29
2.14 千 2.19 百万 2.29
1.94 千 2.15 百万 2.24
500.00 2.11 百万 2.19
1.96 千 2.06 百万 2.15
1.93 千 1.94 百万 2.02
1.60 千 1.65 百万 1.71
1.48 千 1.60 百万 1.66
企業概要
Psagot 0A In-House Rating Model is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il