Psagot 0A In-House Rating Mo

PSGOVMT:IT
141.37
ILs
0.21
0.15%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.43 - 141.37
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
2.94%
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前日終値
141.16
52週レンジ
136.43 - 141.37
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
2.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
141.37
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
110.200
設定日
04/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 千 2.65 百万 2.79
2.14 千 2.24 百万 2.36
2.14 千 2.19 百万 2.30
500.00 2.18 百万 2.29
1.35 千 2.09 百万 2.20
1.95 千 2.08 百万 2.19
1.86 千 2.08 百万 2.18
1.80 千 1.87 百万 1.97
1.48 千 1.61 百万 1.69
1.53 千 1.55 百万 1.63
企業概要
Psagot 0A In-House Rating Model is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il