Psagot Tracking 00 Governmen

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.63 - 109.91
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前日終値
109.75
52週レンジ
107.63 - 109.91
1年トータルリターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
115.300
設定日
08/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.00 千 60.62 百万 46.10
40.40 千 39.98 百万 30.41
8.50 千 8.50 百万 6.46
12.34 千 1.70 百万 1.29
1.47 千 1.49 百万 1.13
1.40 千 1.42 百万 1.08
70.00 千 1.05 百万 0.80
70.00 千 1.03 百万 0.78
1.00 千 1.02 百万 0.78
638.55 908.59 千 0.69
企業概要
Psagot Tracking 00 Government Unlinked Floater 0-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il