Psagot Tracking 00 Governmen

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110.15
ILs
0.06
0.05%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.34 - 110.22
年初来リターン
0.35%
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前日終値
110.15
52週レンジ
109.34 - 110.22
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
110.15
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2018)
44.182
設定日
08/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.27 千 25.23 百万 48.99
17.60 千 17.59 百万 34.16
897.43 910.89 千 1.77
520.00 535.34 千 1.04
500.00 525.15 千 1.02
516.30 523.01 千 1.02
356.55 421.74 千 0.82
376.19 414.93 千 0.81
400.36 407.56 千 0.79
400.00 383.84 千 0.75
企業概要
Psagot Tracking 00 Government Unlinked Floater 0-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il