Psagot Tracking 00 Governmen

PSGOV5Y:IT
109.94
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.34 - 110.22
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
109.96
52週レンジ
109.34 - 110.22
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
109.94
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
59.579
設定日
08/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.30 千 33.20 百万 47.90
24.20 千 24.18 百万 34.88
1.47 千 1.55 百万 2.23
1.40 千 1.42 百万 2.05
1.00 千 1.03 百万 1.48
905.48 910.98 千 1.31
850.00 879.67 千 1.27
155.00 千 653.17 千 0.94
477.46 557.72 千 0.80
22.00 千 522.50 千 0.75
企業概要
Psagot Tracking 00 Government Unlinked Floater 0-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il