Psagot Tracking 00 Governmen

PSGOV5Y:IT
109.31
ILs
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/01/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.54 - 109.40
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
109.32
52週レンジ
107.54 - 109.40
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/11/2017)
109.31
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
132.800
設定日
08/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.00 千 60.65 百万 41.26
41.05 千 40.68 百万 27.67
20.00 千 19.99 百万 13.60
8.25 千 8.27 百万 5.62
2.71 千 2.78 百万 1.89
2.50 千 2.52 百万 1.71
130.00 千 1.82 百万 1.24
14.45 千 1.76 百万 1.20
1.70 千 1.68 百万 1.14
110.00 千 1.51 百万 1.03
企業概要
Psagot Tracking 00 Government Unlinked Floater 0-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il