Psagot Tracking 00 Governmen

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.63 - 109.67
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前日終値
109.64
52週レンジ
107.63 - 109.67
1年トータルリターン
1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
122.600
設定日
08/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.00 千 60.59 百万 45.78
41.05 千 40.65 百万 30.72
8.50 千 8.50 百万 6.42
12.36 千 1.61 百万 1.21
1.54 千 1.53 百万 1.16
1.40 千 1.41 百万 1.07
70.00 千 1.03 百万 0.77
1.00 千 1.03 百万 0.77
70.00 千 1.01 百万 0.76
637.27 927.71 千 0.70
企業概要
Psagot Tracking 00 Government Unlinked Floater 0-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il