Psagot Tracking 00 Governmen

PSGOV5Y:IT
109.82
ILs
0.08
0.07%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.20 - 110.19
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
109.74
52週レンジ
108.20 - 110.19
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
109.82
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
84.400
設定日
08/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.50 千 48.38 百万 48.74
37.05 千 36.85 百万 37.12
1.47 千 1.52 百万 1.53
1.40 千 1.42 百万 1.43
1.00 千 1.03 百万 1.03
907.29 898.20 千 0.90
850.00 879.58 千 0.89
155.00 千 640.30 千 0.65
478.42 546.77 千 0.55
3.35 千 478.81 千 0.48
企業概要
Psagot Tracking 00 Government Unlinked Floater 0-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il