Psagot Tracking 00 Governmen

PSGOV5Y:IT
110.00
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.63 - 110.05
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
0.70%
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前日終値
109.98
52週レンジ
107.63 - 110.05
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
110
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
110.900
設定日
08/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.50 千 58.20 百万 50.58
38.50 千 38.17 百万 33.17
1.47 千 1.50 百万 1.30
1.40 千 1.42 百万 1.23
70.00 千 1.05 百万 0.91
1.00 千 1.03 百万 0.89
6.50 千 998.40 千 0.87
908.19 894.15 千 0.78
850.00 876.01 千 0.76
557.06 803.10 千 0.70
企業概要
Psagot Tracking 00 Government Unlinked Floater 0-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il