Psagot Tracking 00 Governmen

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.18 - 110.19
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前日終値
109.68
52週レンジ
108.18 - 110.19
1年トータルリターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
96.400
設定日
08/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.50 千 53.33 百万 50.86
37.50 千 37.29 百万 35.56
1.47 千 1.51 百万 1.44
1.40 千 1.42 百万 1.36
1.00 千 1.03 百万 0.98
909.10 907.11 千 0.87
850.00 877.88 千 0.84
155.00 千 656.58 千 0.63
479.37 560.81 千 0.53
470.23 481.19 千 0.46
企業概要
Psagot Tracking 00 Government Unlinked Floater 0-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il