Psagot Tracking 00 Governmen

PSGOV5Y:IT
109.88
ILs
0.07
0.06%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.34 - 110.22
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
109.95
52週レンジ
109.34 - 110.22
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
109.88
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
54.453
設定日
08/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.15 千 29.08 百万 49.41
20.20 千 20.19 百万 34.30
1.47 千 1.54 百万 2.61
1.40 千 1.43 百万 2.42
1.00 千 1.02 百万 1.74
909.10 906.57 千 1.54
850.00 876.69 千 1.49
155.00 千 666.81 千 1.13
22.00 千 542.30 千 0.92
410.89 476.93 千 0.81
企業概要
Psagot Tracking 00 Government Unlinked Floater 0-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il