Psagot Tracking 00 Governmen

PSGOV5Y:IT
109.28
ILs
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.54 - 109.28
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
0.36%
前日終値
109.28
52週レンジ
107.54 - 109.28
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
109.28
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
146.100
設定日
08/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.79 千 77.33 百万 46.59
41.05 千 40.64 百万 24.49
34.00 千 33.99 百万 20.48
8.25 千 8.26 百万 4.98
2.71 千 2.79 百万 1.68
2.50 千 2.52 百万 1.52
130.00 千 1.88 百万 1.13
1.70 千 1.70 百万 1.02
14.45 千 1.62 百万 0.98
110.00 千 1.43 百万 0.86
企業概要
Psagot Tracking 00 Government Unlinked Floater 0-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il