Psagot Tracking 00 Governmen

PSGOV5Y:IT
109.78
ILs
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.63 - 109.91
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
0.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
109.75
52週レンジ
107.63 - 109.91
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
109.78
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
113.000
設定日
08/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.00 千 60.65 百万 49.71
40.40 千 40.02 百万 32.80
2.00 千 2.00 百万 1.64
1.47 千 1.49 百万 1.22
9.90 千 1.42 百万 1.16
1.40 千 1.42 百万 1.16
70.00 千 1.04 百万 0.85
1.00 千 1.02 百万 0.84
910.92 892.80 千 0.73
850.00 874.23 千 0.72
企業概要
Psagot Tracking 00 Government Unlinked Floater 0-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il