Psagot Tracking 00 Governmen

PSGOV5Y:IT
109.78
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.26 - 110.60
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
109.76
52週レンジ
109.26 - 110.60
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
109.78
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
55.032
設定日
08/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.70 千 18.69 百万 46.35
12.40 千 12.40 百万 30.75
1.13 千 768.08 千 1.90
708.12 721.57 千 1.79
696.63 711.55 千 1.76
551.05 555.35 千 1.38
565.00 518.73 千 1.29
288.86 456.19 千 1.13
177.00 184.50 千 0.46
170.29 183.21 千 0.45
企業概要
Psagot Tracking 00 Government Unlinked Floater 0-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il