Psagot 0A Corporate Model

PSGINFL:IT
145.96
ILs
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
139.61 - 145.96
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
3.95%
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前日終値
145.92
52週レンジ
139.61 - 145.96
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
3.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
145.96
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
158.000
設定日
08/17/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.97%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.14 千 9.44 百万 6.31
7.87 千 9.30 百万 6.22
6.74 千 5.82 百万 3.89
3.84 千 5.67 百万 3.79
1.25 千 5.44 百万 3.64
4.44 千 5.19 百万 3.47
4.86 千 4.97 百万 3.33
4.60 千 4.77 百万 3.19
4.04 千 4.53 百万 3.03
3.18 千 4.29 百万 2.87
企業概要
Psagot 0A Corporate Model Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il