Psagot 0A Corporate Model

PSGINFL:IT
143.51
ILs
0.15
0.10%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.36 - 147.39
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.80%
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前日終値
143.36
52週レンジ
143.36 - 147.39
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
143.51
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
105.997
設定日
08/17/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.97%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.76 千 8.87 百万 7.47
4.72 千 4.99 百万 4.20
3.04 千 4.98 百万 4.19
4.22 千 4.69 百万 3.94
4.07 千 4.32 百万 3.63
4.44 千 4.08 百万 3.43
3.86 千 3.95 百万 3.33
2.72 千 3.93 百万 3.31
3.45 千 3.88 百万 3.26
3.42 千 3.72 百万 3.13
企業概要
Psagot 0A Corporate Model Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il