Psagot 0A Corporate Model

PSGINFL:IT
144.85
ILs
0.02
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
139.61 - 145.68
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
3.16%
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前日終値
144.87
52週レンジ
139.61 - 145.68
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
3.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
144.85
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
164.200
設定日
08/17/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.97%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.10 千 9.31 百万 6.11
7.82 千 9.23 百万 6.05
6.74 千 5.79 百万 3.80
3.82 千 5.64 百万 3.70
1.25 千 5.49 百万 3.60
4.41 千 5.06 百万 3.32
4.32 千 5.04 百万 3.31
4.86 千 4.95 百万 3.25
4.57 千 4.73 百万 3.10
3.46 千 4.68 百万 3.07
企業概要
Psagot 0A Corporate Model Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il