Psagot 0A Floating Interest

PSGFLIM:IT
104.76
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.98 - 104.76
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
1.33%
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52週レンジ
102.98 - 104.76
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
104.76
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
28.100
設定日
06/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.28 千 7.26 百万 27.64
4.41 千 4.38 百万 16.68
1.00 千 1.01 百万 3.85
958.51 987.75 千 3.76
943.81 947.87 千 3.61
915.00 938.24 千 3.57
880.00 900.42 千 3.43
882.00 897.44 千 3.42
505.00 512.58 千 1.95
480.75 486.27 千 1.85
企業概要
Psagot 0A Floating Interest Managed is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Linked , Floating Interest, Gov. Bonds (Gilon) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il