Psagot 0A Floating Interest

PSGFLIM:IT
105.27
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.16 - 105.27
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
1.82%
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前日終値
105.25
52週レンジ
103.16 - 105.27
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
105.27
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
39.700
設定日
06/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.09 千 11.08 百万 34.28
7.00 千 6.98 百万 21.59
1.07 千 1.11 百万 3.45
1.06 千 1.08 百万 3.33
1.02 千 1.05 百万 3.25
903.04 936.64 千 2.90
897.00 910.19 千 2.82
615.00 626.44 千 1.94
540.75 543.88 千 1.68
469.19 478.95 千 1.48
企業概要
Psagot 0A Floating Interest Managed is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Linked , Floating Interest, Gov. Bonds (Gilon) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il