Psagot 0A Floating Interest

PSGFLIM:IT
104.90
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.98 - 104.90
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
104.88
52週レンジ
102.98 - 104.90
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
104.9
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
34.700
設定日
06/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.28 千 7.26 百万 28.19
4.41 千 4.38 百万 17.02
1.00 千 1.02 百万 3.94
958.51 989.95 千 3.84
915.00 941.54 千 3.65
880.00 907.72 千 3.52
882.00 898.05 千 3.48
505.00 511.87 千 1.99
480.75 483.34 千 1.88
467.19 471.68 千 1.83
企業概要
Psagot 0A Floating Interest Managed is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Linked , Floating Interest, Gov. Bonds (Gilon) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il