Psagot 0A Floating Interest

PSGFLIM:IT
105.32
ILs
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更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.49 - 105.36
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
105.32
52週レンジ
103.49 - 105.36
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
105.32
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
39.928
設定日
06/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.03 千 13.02 百万 36.37
8.80 千 8.77 百万 24.51
1.17 千 1.22 百万 3.40
1.06 千 1.08 百万 3.01
1.02 千 1.05 百万 2.93
958.19 977.45 千 2.73
903.04 950.82 千 2.66
615.00 625.76 千 1.75
469.19 485.52 千 1.36
385.50 430.58 千 1.20
企業概要
Psagot 0A Floating Interest Managed is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-Linked , Floating Interest, Gov. Bonds (Gilon) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il