Psagot 0A CPI-Linked Managed

PSGCPIM:IT
114.10
ILs
0.17
0.15%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.83 - 114.17
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
2.36%
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前日終値
113.93
52週レンジ
110.83 - 114.17
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
114.1
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
281.700
設定日
06/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.83 千 6.47 百万 2.66
5.16 千 5.28 百万 2.17
4.79 千 5.09 百万 2.09
4.97 千 5.08 百万 2.09
3.79 千 4.26 百万 1.75
4.17 千 4.24 百万 1.74
3.79 千 3.94 百万 1.62
2.28 千 3.83 百万 1.57
3.64 千 3.82 百万 1.57
3.69 千 3.79 百万 1.56
企業概要
Psagot 0A CPI-Linked Managed is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-Linked Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il