Psagot 0A CPI-Linked Managed

PSGCPIM:IT
116.02
ILs
0.05
0.04%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.04 - 116.02
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
4.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
115.97
52週レンジ
111.04 - 116.02
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
4.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
116.02
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
329.700
設定日
06/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.94 千 6.81 百万 2.58
5.56 千 5.71 百万 2.17
5.53 千 5.59 百万 2.12
5.17 千 5.20 百万 1.97
4.17 千 4.64 百万 1.76
4.58 千 4.41 百万 1.67
2.63 千 4.39 百万 1.67
2.68 千 4.37 百万 1.66
4.21 千 4.32 百万 1.64
4.18 千 4.29 百万 1.63
企業概要
Psagot 0A CPI-Linked Managed is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-Linked Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il