PSG Diversified Income Fund

PSGALPO:SJ
120.86
ZAr
0.02
0.02%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
120.06 - 123.03
1年トータルリターン
8.11%
年初来リターン
7.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
120.84
52週レンジ
120.06 - 123.03
1年トータルリターン
8.11%
年初来リターン
7.64%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
120.86
資産総額 (十億 ZAR) ( 12/15/2017)
1.337
設定日
04/07/2006
直近配当額 ( 12/05/2017)
2.07
直近配当利回り(税込)
6.85%
ファンドマネージャ
PAUL BOSMAN / IAN SCOTT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
193.35 千 222.72 百万 17.59
25.00 千 25.17 百万 1.99
25.00 千 23.97 百万 1.89
23.00 千 23.31 百万 1.84
22.00 千 22.06 百万 1.74
20.00 千 20.43 百万 1.61
19.00 千 19.34 百万 1.53
17.00 千 17.12 百万 1.35
17.01 百万 17.07 百万 1.35
16.00 千 16.32 百万 1.29
企業概要
PSG Diversified Income Fund is an open-end Fund incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to preserve capital and to maximise income. The Fund invests predominantly in fixed income but may also invest in high yielding equity securities, property, bonds, prefered shares and assets in liquid form, both locally and abroad, thereby generating both tax free and taxable income.
住所
PSG Management Company Ltd
15th Floor, The Terraces
34 Bree Street
Cape Town 8001
South Africa
電話番号
27-21-799-8000
Webサイト
www.psgam.co.za