Virtus Newfleet Senior Float

PSFIX:US
NASDAQ GM
9.41
USD
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0.00%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.39 - 9.54
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
3.12%
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前日終値
9.41
52週レンジ
9.39 - 9.54
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
3.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
9.41
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
551.541
設定日
01/31/2008
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.00122468
直近配当利回り(税込)
4.11%
ファンドマネージャ
DAVID L ALBRYCHT / KYLE A JENNINGS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.80 百万 10.70 百万 1.87
8.71 百万 8.71 百万 1.52
6.80 百万 6.85 百万 1.20
6.00 百万 6.01 百万 1.05
5.98 百万 6.00 百万 1.05
5.69 百万 5.72 百万 1.00
5.56 百万 5.66 百万 0.99
5.60 百万 5.61 百万 0.98
5.40 百万 5.42 百万 0.95
5.08 百万 5.08 百万 0.89
企業概要
Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks highest total return from both current income and capital appreciation by investing in a portfolio of senior floating rate loans made to U.S. and foreign corporations, partnerships and other business entities.
住所
Virtus Opportunities Trust
101 Munson Street
Greenfield, Massachusetts 01301
電話番号
1-800-243-1574
Webサイト
www.virtus.com