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Porto Seguro FI RF Referenci

PSFIREF:BZ
1.78
BRL
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2020/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.69 - 1.78
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
0.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.78
52週レンジ
1.69 - 1.78
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
1.782364
資産総額 (十億 BRL) ( 02/21/2020)
1.791
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.97 千 208.99 百万 10.50
10.50 千 109.89 百万 5.52
7.70 千 80.61 百万 4.05
63.50 千 64.43 百万 3.24
3.71 千 38.82 百万 1.95
3.66 千 37.27 百万 1.87
32.52 千 32.54 百万 1.63
31.90 千 31.92 百万 1.60
30.61 千 30.98 百万 1.56
2.95 千 30.07 百万 1.51
企業概要
Porto Seguro FI RF Referenciado DI CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289