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Porto Seguro FI RF Referenci

PSFIREF:BZ
1.91
BRL
0.00
0.03%
更新日時 14:59 JST 2021/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.80 - 1.91
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
5.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.91
52週レンジ
1.80 - 1.91
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
5.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/01/2021)
1.913188
資産総額 (十億 BRL) ( 11/30/2021)
3.613
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.85 千 219.65 百万 7.01
6.65 千 73.31 百万 2.34
36.35 千 39.65 百万 1.26
37.95 千 38.65 百万 1.23
3.19 千 32.64 百万 1.04
30.50 千 31.61 百万 1.01
3.06 千 30.97 百万 0.99
27.03 千 27.50 百万 0.88
2.54 千 25.78 百万 0.82
58.34 千 25.45 百万 0.81
企業概要
Porto Seguro FI RF Referenciado DI CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289