NB Cesta Acciones 2021 FI

PSFIJO3:SM
8.21
EUR
0.01
0.17%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.98 - 8.34
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
2.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.23
52週レンジ
7.98 - 8.34
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
2.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
8.21229
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
3.018
設定日
09/29/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BERTA FERDINAND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 281.68 千 9.29
200.00 245.72 千 8.10
200.00 221.03 千 7.29
200.00 198.87 千 6.56
150.00 158.93 千 5.24
150.00 157.12 千 5.18
150.00 157.02 千 5.18
150.00 154.64 千 5.10
100.00 120.58 千 3.98
100.00 116.41 千 3.84
企業概要
NB Cesta Acciones 2021 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the initial investment The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
Gespastor SA SGIIC
Paseo de Recoletos 19
28004 Madrid
Spain
電話番号
34-91-524-9860
Webサイト
-