PNC S&P 500 Index Fund

PSFFX:US
NASDAQ GM
20.04
USD
0.16
0.80%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.73 - 20.04
1年トータルリターン
20.51%
年初来リターン
21.43%
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前日終値
19.88
52週レンジ
16.73 - 20.04
1年トータルリターン
20.30%
年初来リターン
21.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
20.04
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
101.116
設定日
12/30/2013
直近配当額 ( 10/03/2017)
0.09379
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
HITESH C PATEL / CHEN CHEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.15%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.63 千 3.89 百万 3.87
33.41 千 2.81 百万 2.80
1.73 千 2.03 百万 2.02
10.42 千 1.85 百万 1.84
11.55 千 1.61 百万 1.60
8.29 千 1.60 百万 1.59
15.00 千 1.57 百万 1.56
18.42 千 1.53 百万 1.53
1.32 千 1.37 百万 1.36
1.34 千 1.37 百万 1.36
企業概要
PNC S&P 500 Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks investment results that approximate the results of the S&P 500 Composite Stock Price Index. The Fund invests in stocks of companies included in the S&P 500 Composite Stock Price Index.
住所
PNC Funds
c/o Professional Funds Distributor
760 Moore Road
King of Prussia, PA 19406
電話番号
1-800-622-3863
Webサイト
www.pncfunds.com