Amundi S.F. - Euro Curve 5-7

PSFEFSH:LX
1,359.33
EUR
1.52
0.11%
更新日時 2018/05/25
商品分類
FCP
52週レンジ
1,348.52 - 1,380.18
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
1,360.85
52週レンジ
1,348.52 - 1,380.18
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1,359.33
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
11.857
設定日
01/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 千 2.03 百万 16.50
1.55 千 1.64 百万 13.29
1.18 千 1.47 百万 11.91
1.24 千 1.45 百万 11.77
1.32 千 1.33 百万 10.82
520.00 591.04 千 4.80
430.00 470.57 千 3.82
310.00 392.52 千 3.19
390.00 384.63 千 3.13
340.00 383.53 千 3.12
企業概要
Amundi S.F. - Euro Curve 5-7year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of any types of debt instruments denominated in Euro and whose residual life is between 5 years and 7 years.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928