Amundi S.F. - Euro Curve 5-7

PSFEFSE:LX
6.547
EUR
0.015
0.23%
更新日時 2018/08/20
商品分類
FCP
52週レンジ
6.486 - 6.700
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
6.532
52週レンジ
6.486 - 6.700
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
6.547
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
10.934
設定日
02/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 千 2.03 百万 16.50
1.55 千 1.64 百万 13.29
1.18 千 1.47 百万 11.91
1.24 千 1.45 百万 11.77
1.32 千 1.33 百万 10.82
520.00 591.04 千 4.80
430.00 470.57 千 3.82
310.00 392.52 千 3.19
390.00 384.63 千 3.13
340.00 383.53 千 3.12
企業概要
Amundi S.F. - Euro Curve 5-7year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of any types of debt instruments denominated in Euro and whose residual life is between 5 years and 7 years.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu