Amundi S.F. - Euro Curve 5-7

PSFEFSE:LX
6.577
EUR
0.015
0.23%
更新日時 2018/02/16
商品分類
FCP
52週レンジ
6.517 - 6.700
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
6.562
52週レンジ
6.517 - 6.700
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
6.577
資産総額 (百万 EUR) ( 02/09/2018)
12.690
設定日
02/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.81 千 2.01 百万 14.93
1.39 千 1.80 百万 13.32
1.57 千 1.73 百万 12.85
1.32 千 1.35 百万 9.99
950.00 1.12 百万 8.32
920.00 1.02 百万 7.60
560.00 647.20 千 4.80
400.00 520.30 千 3.86
420.00 480.09 千 3.56
360.00 475.15 千 3.53
企業概要
Amundi S.F. - Euro Curve 5-7year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of any types of debt instruments denominated in Euro and whose residual life is between 5 years and 7 years.
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928