Pioneer SF - Euro Curve 1-3

PSFECAE:LX
62.33
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2017/12/15
商品分類
FCP
52週レンジ
62.33 - 63.08
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-1.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
62.34
52週レンジ
62.33 - 63.08
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
62.33
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
985.756
設定日
04/02/2007
直近配当額 ( 12/31/2009)
1.844898
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
176.71 千 224.03 百万 20.91
136.52 千 151.02 百万 14.09
102.58 千 109.84 百万 10.25
95.97 千 108.86 百万 10.16
84.55 千 87.43 百万 8.16
79.48 千 85.75 百万 8.00
53.27 千 54.90 百万 5.12
32.57 千 35.73 百万 3.33
34.57 千 35.33 百万 3.30
25.78 千 28.13 百万 2.63
企業概要
Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 1 and 3 years.
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928