Amundi S.F. - Euro Curve 1-3

PSFECAE:LX
61.39
EUR
0.01
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
FCP
52週レンジ
61.36 - 62.47
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
61.38
52週レンジ
61.36 - 62.47
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
61.39
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
752.328
設定日
04/02/2007
直近配当額 ( 12/31/2009)
1.844898
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.38 千 158.89 百万 20.88
86.70 千 99.63 百万 13.09
80.15 千 85.24 百万 11.20
77.91 千 74.91 百万 9.85
59.40 千 60.13 百万 7.90
43.05 千 43.53 百万 5.72
31.26 千 33.82 百万 4.44
30.25 千 30.88 百万 4.06
16.45 千 18.48 百万 2.43
13.04 千 15.89 百万 2.09
企業概要
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 1 and 3 years.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu