Pioneer SF - Euro Curve 1-3

PSFEC13:LX
1,116.46
EUR
0.02
0.00%
更新日時 2017/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
1,114.69 - 1,124.25
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.63%
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前日終値
1,116.48
52週レンジ
1,114.69 - 1,124.25
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.63%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
1,116.46
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
985.756
設定日
06/17/2009
直近配当額 ( 12/31/2009)
21.43771
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
176.71 千 224.03 百万 20.91
136.52 千 151.02 百万 14.09
102.58 千 109.84 百万 10.25
95.97 千 108.86 百万 10.16
84.55 千 87.43 百万 8.16
79.48 千 85.75 百万 8.00
53.27 千 54.90 百万 5.12
32.57 千 35.73 百万 3.33
34.57 千 35.33 百万 3.30
25.78 千 28.13 百万 2.63
企業概要
Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 1 and 3 years.
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928