Amundi S.F. - Euro Curve 1-3

PSFEC13:LX
1,111.87
EUR
0.38
0.03%
更新日時 2018/02/23
商品分類
FCP
52週レンジ
1,111.87 - 1,120.21
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
1,112.25
52週レンジ
1,111.87 - 1,120.21
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
1,111.87
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
880.010
設定日
06/17/2009
直近配当額 ( 12/31/2009)
21.43771
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.11 千 203.70 百万 20.49
141.11 千 154.11 百万 15.50
138.50 千 153.89 百万 15.48
67.26 千 72.10 百万 7.25
59.37 千 64.61 百万 6.50
37.67 千 38.20 百万 3.84
36.52 千 37.60 百万 3.78
34.57 千 35.21 百万 3.54
31.57 千 32.62 百万 3.28
28.63 千 31.41 百万 3.16
企業概要
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 1 and 3 years.
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928