Amundi S.F. - Euro Curve 1-3

PSFEC13:LX
1,104.73
EUR
0.12
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/08/17
商品分類
FCP
52週レンジ
1,100.11 - 1,117.10
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
1,104.61
52週レンジ
1,100.11 - 1,117.10
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1,104.73
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
736.668
設定日
06/17/2009
直近配当額 ( 12/31/2009)
21.43771
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.71 千 119.38 百万 13.44
97.56 千 115.13 百万 12.97
110.77 千 111.85 百万 12.60
87.84 千 95.82 百万 10.79
48.01 千 48.74 百万 5.49
46.81 千 47.60 百万 5.36
37.68 千 40.35 百万 4.54
31.04 千 35.62 百万 4.01
34.05 千 34.44 百万 3.88
28.63 千 31.36 百万 3.53
企業概要
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 1 and 3 years.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu