PIMCOショートターム・ファンド

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NASDAQ GM
9.81
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.80 - 9.89
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
1.47%
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前日終値
9.82
52週レンジ
9.80 - 9.89
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
9.81
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
19.472
設定日
02/01/1996
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.000642086
直近配当利回り(税込)
2.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 200.15 百万 1.02
138.01 千 138.38 百万 0.70
134.36 千 132.96 百万 0.68
127.42 千 124.38 百万 0.63
121.60 千 121.59 百万 0.62
119.86 千 120.78 百万 0.61
118.94 千 119.07 百万 0.61
111.34 千 113.42 百万 0.58
106.44 千 106.80 百万 0.54
107.19 千 106.22 百万 0.54
企業概要
ピムコ・ショートターム・ファンド(PIMCO Short-Term Fund)は投資信託。日次流動性 により、インカムゲイ ンの最大化を目指す。投資対象は投資適格債券銘柄。平均デュレ ーションは1年未満とする。
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com