Popso Suisse Investment Fund

PSEUCOA:LX
9.025
EUR
0.012
0.13%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.009 - 9.709
1年トータルリターン
-5.03%
年初来リターン
-4.70%
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前日終値
9.013
52週レンジ
9.009 - 9.709
1年トータルリターン
-5.04%
年初来リターン
-4.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
9.025
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
69.555
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.2
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.75 千 2.47 百万 5.16
13.21 千 1.77 百万 3.69
1.47 千 1.56 百万 3.26
586.99 498.28 千 1.04
586.99 495.21 千 1.03
586.99 488.40 千 1.02
586.99 487.34 千 1.02
586.99 483.89 千 1.01
586.99 481.77 千 1.01
586.99 466.66 千 0.97
企業概要
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the best possible performance in Euros. The Fund invests without geographic restriction at least 2/3 of its assets in corporate fixed income securities denominated in Euros.
住所
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed