ピクテ-短期新興国社債

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107.24
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更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.69 - 108.60
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-1.06%
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前日終値
107.25
52週レンジ
106.69 - 108.60
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
107.24
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2018)
1.253
設定日
05/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALAIN NSIONA DEFISE / LUKE CHUA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.77 千 32.14 百万 2.38
19.80 千 20.83 百万 1.54
15.00 千 15.87 百万 1.17
15.00 千 15.66 百万 1.16
15.00 千 14.89 百万 1.10
13.50 千 14.05 百万 1.04
13.00 千 13.64 百万 1.01
12.55 千 12.62 百万 0.93
13.00 千 12.57 百万 0.93
12.00 千 12.55 百万 0.93
企業概要
ピクテ-短期新興国社債(Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds)は、ルクセ ンブルク籍のSICAV。インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。主な投資対象 は、新興国市場で主な活動する事業体が発行または保証する、債券、マネーマーケット、銀行ローン、および転換社債などのその他銘柄。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1